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La tenue d’une trésorerie est nécessaire au bon fonctionnement de votre association. Un suivi précis et écrit noir sur blanc permet de développer une relation de confiance entre les membres, les partenaires financiers et l’environnement de l'association.Le plus simple est de tenir un cahier avec les recettes et les dépenses avec, pour chacune des dépenses, un justificatif numéroté (exemple : NF 32 identifie la note de frais n°32 pour la facture 32...).
Une page consacrée aux charges et en face, une consacrée aux recettes. Prévoyez quatre colonnes : la date, la nature de l’opération, le n° de la pièce justificative, le montant.
A vous de faire un bilan, un plan de trésorerie, un résultat par mois / année.
Vous trouverez ci-dessous un plan de trésorerie pour une grande association, pour une plus petite et un dossier vierge permettant de faire vos comptes :
Pour pouvoir télécharger ces fichiers vous devez vous identifier
N’oubliez pas qu’une organisation budgétaire permet de conquérir et de fidéliser des partenaires financiers pour les années suivantes !